エクセルで作成した支払管理表のテンプレートです。
このテンプレートは無料でダウンロードできます。
当月の支払先や金額を一覧にした表です。
A4縦方向と横方向の2種類のフォーマットを掲載していますので、使い易い方を選択してください。
どちらも消費税や合計金額の計算式を入力済みです。
支払内容を記入する摘要欄や科目を追加するなど、自由にカスタマイズしご利用ください。
ダウンロードファイルはエクセル97-2003ブックで作成しているので、どのバージョンでも開くことができます。
セキュリティ対策ソフトを使用しチェックしています。
支払管理表
年月
日付 取引先名 前月請求額 差引金額 消費税 入金方法
科目 前回支払残額 当月請求額 当月支払合計額
/ 株式会社○○コーポレーション 785,689 811,420 70,052 振込
○月買掛金 25,731 875,645 945,697
/○○商事株式会社 1,548,795 1,502,922 114,866 小切手
○月買掛金 -45,873 1,435,822 1,550,688
/0 0
0
消費税総合計 184,918 請求総合計 2,311,467 支払総合計 2,496,385 |
支払管理表
年月
日付 取引先名 前月請求額 前回支払残額 差引金額 当月請求額 消費税 当月支払合計額 入金方法
/ 株式会社○○コーポレーション 785,689 25,731 811,420 875,645 70,052 945,697 振込
/○○商事株式会社 1,548,795 -45,873 1,502,922 1,435,822 114,866 1,550,688 小切手
/0 0 0
合計 2,311,467 184,918 2,496,385 |
|